今天的文章主要是從我個人的交易經驗挑選一些技術指標來與大家分享,文章比較枯燥,但是我建議感興趣的朋友認真讀下去。
    我個人比較推崇的是趨勢交易,每天起床要做的第一件事就是對趨勢進行分析判斷,趨勢分析可以說是技術分析中最重要的領域,也是決定整體方向的關鍵。
    趨勢是基於高高點、高低點(上升趨勢)和低高點、低低點(下跌趨勢)的原則。它們可以有不同的時間跨度,並彼此嵌入,就像分形。例如:週線圖上的整體上升趨勢可能包括每日的下降趨勢,而小時數則在上升。多重時間週期分形幫助交易者理解更大的框架。一些趨勢是季節性的,而另一些只是更大周期趨勢的一部分。
    趨勢分析可以用趨勢線和採用特定的水平線或支撐阻力形成的反轉區間來定義。這些價格位是市場出現強勁上漲或下跌的主要反應區域。斐波納契水平測量或預測前一趨勢延續回調。有些交易者依靠價格行為,看特定的蠟燭結構。
    今天就為大家來介紹10個趨勢分析中可能用到的指標,大家可以根據自己的實際情況找到適合自己的指標,再到互聯網上蒐集相關指標的書籍或解釋,相信你會有很大的提升。

1、支撐和阻力
    支撐和阻力是技術分析中最常用的技術之一,其概念易於理解但難以掌握。它用來辨識價格位置,是由歷史價格通過反轉或者至少通過放慢的反應,以及在這些位置的先前價格行為會留下來價格行為的線索。有很多不同的方式來辨認這些價格位置,並將其應用於交易。支撐和阻力位置可以是可識別的轉折點、密集的區域、或心理層面(交易者重視的整數)。時間越長,水平越關聯。
    找到最重要的關聯性可能需要很多小時的練習。它們的存在是因為在關鍵時刻湧入了買賣雙方。事實上,這些位置在支撐和阻力直接轉換角色可以用來確定市場的範圍、交易反轉、反彈、或突破。這些交易都有自己的入場和出場規則,
2、供給和需求
    供給和需求是交易中使用的核心策略之一。它聚焦在供給和需求這個古老法則,以及價格如何在一個自由流通的市場中變動。這個策略的基礎是,一個金融商品的可交易數量和購買者對它的渴望來驅動價格。它用以辨識圖表上的區域,如果需求超過供給(需求區)會推動價格上漲;或是供給超過需求(供給區)從而壓低價格。大多數供需交易中等待價格進入這些區域,在進入多頭或者空頭位置之前,這些區域就是買賣活動的主戰場。
    在需求區買進以及在供給區賣出是合理的,但要記住,新區域比重新測試的區域更有效。它們可以用作持延續趨勢的入場區,或者作為轉勢區域的反轉區。交易可以激進也可以保守,每個交易都有自己的入場和出場規則。
3、樞軸點
    樞軸點分析是一種判斷價格可能出現反應的關鍵位的技術。樞軸點往往起著支撐或阻力的作用,並可能成為轉折點。這種技術通常被日內交易者使用,但這一理念在不同的時間框架下都是有效的。有幾種確定精確點的方法。常見的樞軸點類型有傳統的、斐波那契、Woodie、Classic、Camarilla和DM,每種類型都有自己的計算方法。
    大多數情況下會使用一些重要價格的變化,比如已確立的高點、低點、開盤價和收盤價,然後通過計算來確定這些點。它們都在樞軸點附近計算額外的支撐和阻力水平。它們可以用來確定何時進入或退出交易,或確定一個市場的範圍。保守的交易者在交易前會尋求更多的確認。無論樞軸點是單獨使用還是與其他技術結合使用,它們都是技術交易員工具箱中的有用工具。
4、斐波那契
    斐波那契是一位意大利數學家,他提出了斐波那契數列。它們非常受金融市場技術分析交易員的歡迎,因為它們可以應用於任何時間框架。斐波那契數列中最常見的是回撤位和擴展位。斐波那契回撤位指示價格在繼續主導趨勢前,可能回撤至該水平位。只需將顯著低位和顯著高位(反之亦然)之間的垂直距離根據23.6%、38.2%、50%和61.8%的關鍵比率劃分為幾個部分。
    在繼續主導趨勢之前,價格往往會回到這些水平。斐波那契擴展位表示價格在波動和回調後可能達到的水平。
5、趨勢線
    趨勢線可用於識別和確認趨勢。通常趨勢線連接圖表上至少兩個價格點,並且向前延伸以確定傾斜的支撐和阻力區域。正斜率(向右上延伸)趨勢線顯示淨需求上漲,對價格構成支撐。只要價格走勢保持在這條線上,就有看漲的趨勢。負斜率(向右下延伸)趨勢線顯示淨供給上漲,對價格有阻力作用。只要價格走勢保持在這條線以下,就有看跌的趨勢。
    價格通常會對傾斜的趨勢線進行多次重新測試,直到趨勢線被突破,這時可能會出現趨勢逆轉。連接點越多,趨勢線就越強。不同策略對於可以連接多遠距離的價格點、是連接影線還是實體的規則不同,但是所有的趨勢線最終都會被突破。
6、K線分析
    蠟燭線分析著重於單個蠟燭線、成對蠟燭線或最多三個蠟燭線,解讀市場後市走勢的信號。基本假設是,所有已知信息都已反映在價格中。該技術通常和支撐和阻力線結合使用。每個蠟燭線包括4個價格信息:最高價、最低價、開盤價和收盤價。蠟燭線實體反映了開盤價和收盤價之間的淨價格變動,而影線則顯示了在蠟燭線時間範圍內發生的價格範圍。
    每一個蠟燭線也因此提供了一個易於理解的價格走勢圖。影線長度和實體長度對比,結合蠟燭線是陽線還是陰線,能作為判斷下一步價格走勢的信號。在蠟燭線分析中常見的有十字星、紡錘線、錘子線、吞沒形態、細桿和內含線。
7、多重時間週期分析
    多時間框架分析是指在交易前對同一資產的多個時間框架進行分析的技術。這種類型的分析最好使用自頂向下的方法,即從較高的時間框架開始,通過幾個較低的時間框架向下進行,直到到達交易可以進入的執行時間框架為止。使用這種技術的交易員通常會查看3到4個不同的時間框架,以確定總體趨勢並找到最佳入場點。他們只需要從大局出發,就能​​將風險降到最低,提高成功的機率。它可以很容易地與任何交易策略相結合。
    時間框架通常相隔好幾倍。例如,每天交易每小時圖表的交易員,可以分析每週(高時間框架)、每日(小7倍)、4小時(小6倍)以及每小時時間框架(執行時間框架小4倍)。
8、季節性
    季節性是指價格在每個日曆年的同一時期內發生類似和可預測的變化,通常背後有基本面的原因。尋找季節性形態並利用它們來預測趨勢、過濾交易觀點或識別可交易的機會,可以給交易者帶來優勢。請注意,個別年份可能會有所不同,季節本身也可能會發生變化。無論是單獨使用還是與其他技術結合使用,季節性都是技術交易員工具箱中的有用工具。
9、分形
    分形不僅在自然界中很豐富,而且也是趨勢的基石。它們是簡單但重要的重複形式,在不同的時間框架內自相似,並且由交易者用來識別或符合趨勢(市場趨勢約30%的時間)以便有利地進行交易。當分開時,它們表現出與更大的圖案或價格變動相同的特徵。分形滯後於市場,因為它們需要時間才能形成。它們可以包括任意數量的條形,但最小值為5。
    分形形成市場的擺動點(創造分形水平),看跌分形和看漲分形是截然不同的。有幾種基於它們的交易策略,每種策略都有自己的進入和退出規則。一些交易者使用它們來繪製趨勢線。無論是單獨使用還是與其他技術結合使用,如斐波那契水平,支持與阻力或其他指標,分形可以成為技術交易者工具箱中的有用工具。
10、經濟周期
    經濟周期是具有四個不同時期的長期的波動活動:改善、繁榮、衰退和蕭條。這些週期可能用不同的名稱,但基本概念是相同的。在改善階段,我們從蕭條轉向繁榮。通常我們會看到經濟活動增加,生產和投資增加,收入和就業增加。在繁榮階段,我們通常會看到利率上升、通貨膨脹、總體對經濟的看法樂觀、經濟活躍和高收入。
    在衰退階段,我們從繁榮轉向蕭條。我們通常會看到需求下降、收入下降、經濟信心低迷和股市下跌。在蕭條階段,我們通常會看到消費和需求的下降,利率下降,通貨緊縮,經濟悲觀和低收入。基於什麼類型的行業和公司在哪個階段表現更好,可以使用經濟周期來找到最好的股票投資。例如,在改善階段投資週期性股票,和在衰退階段投資防禦性股票。
    

最後把一段話送給大家:

    目前來看我個人認為現在的位置已經非常接近底部了,但是這並不代表可以抄底做多,很多人虧錢其實是因為樂觀的估計了市場上跟自己相同觀點的人數。

    如果你沒有強大到可以影響市場,那你應該去學習市場的規則,這樣才能在市場上跑贏大部分人,主力都在順應趨勢的進行交易,我們又有什麼能力去逆勢而為呢?我知道很多人所謂的多頭信仰其實是想搏一個歷史大底而說的話,但是你要知道你不是市場的主導者,所以你應該做的就是乖乖的做一個參與者就好,順勢而為才是散戶的賺錢之道。

 

轉載:https://i.bishijie.com/detail/185070

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